基金中的<最新净值>与<累计净值>的区别

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/08 04:54:03

最新净值是每天收盘后基金公司公布的实际单位净值，是买卖基金的每1份额交易价格。

累计净值是基金自成立以来的净值增长业绩，包括以前的分红值。累计净值不参与交易计算。

累计净值 - 单位净值 = 累计分红值

累计净值=最新净值+累计分红